NAV 2016

Dette modul indeholder alle de grundlæggende funktioner til at oprette en virksomhed og bogføre til finans, kontodiagrammer, finanskladder, momsfaciliteter, gentagelseskladder og kildekoder.

Indeholder også:

• Funktionalitet til intern og ekstern rapportering.
• RapidStart-tjenester til Microsoft Dynamics NAV.
• Godkendelse af salgs- og købsdokumenter.
• Bogføring og rapportering i virksomhedens basisvaluta.
• Bogføring og rapportering i en yderligere valuta med tilføjelse af modulet Flere valutaer.
• Eksport af data til Microsoft Dynamics Word® eller Microsoft Excel® via skabeloner.
• Mulighed for links til f.eks. eksterne dokumenter, hjemmesider osv.
• 2 sproglag – dansk og engelsk (flere kan installereres).
• Arkivering af salgs- og købsdokumenter.
• Batchbogføring.

Et omfattende rapporteringsredskab, der kan hjælpe med at hente de vigtigste forretningsdata fra f.eks. kontoplanen, der kan anvendes til effektiv overvågning af virksomhedens sundhed og give vigtigt input til virksomhedens beslutningstagere. Du kan vælge de konti, du vil overvåge og rapportere om, ændre rækkefølgen af konti og kombinere tal på forskellige måder, angive hvilke kolonner, der skal udskrives, ændre beskrivelsen af konti og forsyne dem med ekstra noter.
Du kan desuden foretage enkle beregninger på de data, du valgte på regnearket for kontoskemaer, og sammenligne aktuelle tal med historiske tal og med dine budgetter.

Med allokeringer kan finansposter fordele forskellige kombinationer af konti og dimensioner via allokeringsnøgler baseret på f.eks. beløb, procent eller mængde. Denne funktion er tilgængelig via Gentagelseskladder.

Eksportér dokumenter fra Microsoft Dynamics NAV i formatet XBRL (Extensible Business Reporting Language), og importér XBRL-taksonomier til Microsoft Dynamics NAV fra internettet,
e-mail eller andre systemer. XBRL er en XML-baseret specifikation, der følger godkendte standarder for økonomisk rapportering og er baseret på standardiseret filformat.

Modulet indeholder:

• Mulighed for at sammenkæde din kontoplan med XBRL klassificeringer, så det samme XBRL-dokument kan anvendes til forskellige formål uafhængigt af det format, der kræves af dokumentets modtager.
• Understøttelse af XBRL 2.1-specifikationen, som er udsendt af XBRL International.

Du kan arbejde med budgetter iht. din kontoplan. Når du har oprettet et budget, kan du udskrive en saldo, der viser variation mellem det realiserede og budgettet f.eks. i procent. Du kan arbejde med flere budgetter ad gangen. Du kan f.eks. arbejde med et budget på 100 procent, et budget på 110 procent og så videre.
Budgetter angives generelt pr. periode for de relevante finanskonti. Budgetter kan eksporteres/importeres til/fra Excel, så du kan bruge alle beregningsfunktionerne i Excel til at udarbejde budgetterne.

I Microsoft Dynamics NAV kan ændringer i masterdata registreres eller logges. Du kan logge alle direkte modifikationer foretaget af brugerne, bortset fra ændringer i “arbejdsdokumenter”, såsom kladder, salgsordrer og købsordrer. Ændringslog-funktionaliteten gør det muligt at oprette en kronologisk liste over alle ændringer i alle felter i alle tabeller (bortset fra førnævnte “arbejdsdokumenter”) samt identificere, hvem der har foretaget ændringerne ud fra bruger-ID.

Du kan konsolidere regnskaber i Microsoft Dynamics NAV.
Regnskaberne kan komme fra en eller flere forskellige Microsoft Dynamics NAV-databaser, fra eksterne filer, og du kan importere og eksportere posteringsoplysninger med dette modul. Hvis de anvendte data hentes fra flere forskellige Microsoft Dynamics NAV-løsninger, bør dette modul kun anvendes i moderselskabet.

Opsæt hensættelsesskabeloner, som automatiserer processen for hensættelse af indtægter og udgifter over en foruddefineret tidsplan. Dette giver virksomheder mulighed for nemt at registrere indtægter og udgifter i andre perioder end den periode, hvor transaktionen blev bogført.

Med likviditetsanalysen kan du se hvordan virksomhedens likviditet, f.eks. kontantbeholdning såvel som andre likvide midler, udvikler sig over tid. Likviditetsanalysen arbejder med to elementer: indgående og udgående pengestrømme – dvs. de penge, du forventer at modtage, og de penge, du forventer at udbetale samt dine tilgængelige likvide midler. Tilsammen giver disse elementer dig en samlet analyse af din virksomheds likviditet.

Du kan holde styr på anlægsaktiver, såsom bygninger, maskiner og udstyr. Du kan også foretage anlægsposteringer: anskaffelser, afskrivninger, nedskrivninger, værdistigninger og bortskaffelse.
Du kan opsætte afskrivningsprofiler for hvert af dine anlægsaktiver, hvori metoder og øvrige betingelser anvendt til udregning af afskrivninger defineres. Du kan oprette et ubegrænset antal afskrivningsprofiler for at opfylde lovkrav ift. både skatteberegning og intern bogføring. Dette modul er velegnet til internationale virksomheder, som har brug for at benytte mange afskrivningsmetoder.

Med dette modul kan du allokere f.eks. anskaffelsesværdi eller afskrivninger på et anlægsaktiv til forskellige afdelinger eller projekter via allokeringsnøgler. Dette er især nyttigt, når flere forskellige afdelinger deler et anlægsaktiv.

Du kan let skabe overblik over forsikringsdækning og årlige forsikringspræmier på dine anlægsaktiver samt nemt finde ud af, om dine aktiver er under- eller overforsikrede. Du kan tilknytte hvert aktiv til en eller flere forsikringspolicer samt indeksere forsikringsbeløb.

Vedligeholdelses- og serviceudgifter kan registreres for hvert anlægsaktiv. Du får de detaljerede oplysninger, du skal bruge for at analysere og træffe beslutninger ift. fornyelse og bortskaffelse af anlægsaktiver.

Du kan omklassificere et anlægsaktiv eller en del af et anlægsaktiv.
Du kan dele et anlægsaktiv op i flere forskellige anlægsaktiver eller kombinere flere forskellige anlægsaktiver til ét anlægsaktiv. Når du har brug for at bortskaffe en del af et anlægsaktiv, kan du dele det op i to aktiver og derefter skille dig af med det ene.

Føj 2 ekstra dimensioner til finansposter og eller andre poster i Microsoft Dynamics NAV for at få større fleksibilitet, når du arbejder med analyseværktøjer. Du kan give de 2 dimensioner de navne, som er mest relevante for din virksomhed, og tildele dimensionskoder til transaktioner, der inkluderer en finanskonto, en kunde, en kreditor, et fast aktiv, en ressource, et job eller en lagervare. Du kan desuden definere standarddimensionsværdier og -regler for standardværdierne for alle kontotyper (finans, kunde, kreditor, vare og så videre) for at hjælpe dig med nemt at føje dimensioner til alle transaktioner.
Dette modul kan f.eks. bruges i virksomheder, som har flere projekter, regioner eller profitcentre.

Du kan også bruge modulet til at:

• Analysere projekter i virksomheder, der arbejder med projekter på tværs af afdelinger og funktioner
• Generere en resultatsopgørelse for en firmabilkonto, hvor de enkelte biler oprettes som projekter
• Oprette en enkelt konto for alle firmabiler, selvom der kræves en detaljeret oversigt for hver bil
• Udskrive et resultat for en afdeling eller et projekt eller for kombinationer af de to.

Avancerede dimensioner giver ubegrænsede dimensioner til brug i transaktioner i alle poster. Du kan navngive alle dimensionerne ud fra, hvad der er mest relevant for din virksomhed. Udover et ubegrænset antal dimensioner omfatter dette modul funktioner for avancerede dimensioner, der giver dig mulighed for at oprette regler for, hvordan dimensioner og dimensionsværdier kombineres. Dette hjælper dig med at kontrollere brugen af dimensioner og øger pålideligheden af output baseret på dimensioner.

Du kan også følgende:

• Oprette regler for prioritering af standardværdier og definere dimensionsregler tilpasset til din specifikke virksomhed.
• Oprette og gøre brug af analysevisninger for at analysere regnskabstransaktioner pr. dimension og kombinere dimensionerne, som du ønsker.
• Medtage budgetoplysninger i analysevisninger, hvilket er en avanceret metode til at analysere data via dimensioner.
• Kombinere analyse af dimensioner med brug af kontoskemaer.

Tilbyd konkurrencedygtige priser, hvis din forretning har brug for mere end én virksomhed.

Administrer flere valutaer i hele systemet inklusive betalinger og tilgodehavender, finansrapporter, ressourcer, lagervarer og bankkonti (ved integration med funktionerne til styring af likviditet).

Med Flere valutaer kan du følgende:

• Angive valutakurser og konvertere valutaer i fuld overensstemmelse med lovgivningen (inklusive “triangulering”) i ØMU-landene. Triangulering er den krævede metode til valutaomregning i euroens transitionsperiode.
• Foretage valutaomregning i forhold til kurser, der gemmes og vedligeholdes i valutakurstabellen.
• Opsætte valuta i valutakurstabellen og angive formatet, så beløb altid vises i det korrekte format i alle formularer og rapporter i hele systemet.
• Angive valutakurser for en dato eller for en periode i valutakurstabellen.
• Beregne valutakursen for transaktionsdatoen for hver omregning af et valutabeløb til et lokalt beløb.
• Gemme historiske valutakurser i valutakurstabellen for at holde styr på udsving over en periode.
• Udføre forretningstransaktioner i hvilken som helst valuta for enhver kunde og kreditor. Virksomheder kan f.eks. udsende en faktura i én valuta og modtage betaling for fakturaen i en anden valuta.
• Administrere valutaomregning dynamisk og sikre effektiv behandling af valutakursopdateringer.
• Gemme transaktionsoplysninger inklusive betalinger og tilgodehavender i lokal og fremmed valuta, så forfald og rapporter for betalinger og tilgodehavender kan udskrives i lokal eller fremmed valuta.
• Bruge funktionen til kursregulering for at regulere betalinger og tilgodehavender samt bogføre urealiserede/realiserede gevinster/tab i regnskabet.

Du kan oprette, anvende og administrere flere bankkonti ud fra din virksomheds behov og på tværs af flere valutaer.

Du kan oprette betalingsbegæringer ud fra leverandørbilag og generere bankbetalingsfiler i ISO20022/SEPA-format. Eller generere den elektroniske betalingsfil i det format, som din bank kræver. Du kan nemt holde styr på eksporthistorikken for dine elektroniske betalinger og genoprette betalingsfiler efter behov. Betalinger foregår via en enkel og strømlinet proces, der lader dig markere og behandle de ønskede transaktioner.
Opret direkte debitorbetalinger, så du kan få pengene direkte fra dine kunders bankkonti, og opret en debitorbetalingsfil i ISO20022/SEPA-format.

Importér banktransaktionsdata fra elektroniske filer, som din bank har sendt i ISO20022/SEPA-format – eller brug tjenesten til konvertering af bankdata for andre filtyper. Afstem banktransaktionerne automatisk med åbne debitor- og kreditorposteringer i regnskabet og opret dine egne tilknytningsregler. Det er nemt og intuitivt at gennemse afstemningerne og kontotilknytningerne. Du kan ændre algoritmen bag afstemning af poster ved at redigere, fjerne eller tilføje regler.

Importér bankkontoudtog fra elektroniske filer, som banken har sendt til dig i ISO20022/SEPA-format – eller brug tjenesten til konvertering af bankdata for andre filtyper. Afstem dine bankkontoudtog automatisk med åbne posteringer i bankposter og hold styr på alle kontoudtog.

Lav computerudskrevne check med unikke talserier for hver bankkonto. På linjen i betalingskladden kan du angive, om betalingen ønskes foretaget via computer eller manuel check. Dette styrker intern kontrol ved at sikre, at computerchecken udskrives, før betalingen bogføres. Checkudskrivning har flere fleksible brugerfunktioner som f.eks. annullering af checks, genudskrivning, brug af checkskemaer med fortrykte taloner, test før udskrivning samt mulighed for at samle flere betalinger til en kreditor i samme check.

Bevar overblikket over dine kontakter og tilpas din tilgang til dem. Registrér kontaktoplysninger for alle forretningsrelationer.
Dette modul er tæt integreret med modulet Salg og tilgodehavender. Du kan også følgende:

• Angive de enkelte personer, som er knyttet til hver kontakt.
• Med funktionen til kontrol af dubletter kan du få en automatisk advarsel, hvis du angiver eksisterende kontaktoplysninger.
• Få en nøjagtig oversigt over kundeemner og kunder ved at kategorisere dine kontakter ud fra profileringsspørgsmål.
• Udsted tilbud til kundeemner eller opret salgsdokumenter for specifikke kontakter, hvis du har Styring af salgsordrer.

Organisér kampagner baseret på segmenter for dine kontakter, som du definerer. Definér segmenter ud fra specifikke kriterier som salg, kontaktprofiler og interaktioner, og genbrug eksisterende segmenter eller segmenteringskriterier. Brug flettefunktionen i Word (eller send andre filformater) til at kommunikere med kontakterne i dit segment. Brug Kampagnestyring med Interaktion/Dokumentstyring til at sende et dokument til personer af forskellige nationaliteter på deres modersmål.

Sortér dine kontakter i kategorier, og klassificer automatisk dine kunder ud fra kriterier, du angiver. Du kan f.eks. få vist programgruppekontakterne efter indtjening. Brug disse oplysninger til at målrette dine kampagner. Du kan opdele kunderne i ABC-segmenter og tilmed bruge dette modul til at foretage vurderinger (tildel vægt til to spørgsmål for at identificere vægten af et tredje spørgsmål).

Registrer alle interaktioner du har med dine kontakter – f.eks. telefonopkald, møder eller breve. Vedhæft dokumenter til interaktioner (Word-, Excel- eller .txt-filer). Du kan også automatisk registrere andre interaktioner – f.eks. kan alle Microsoft Dynamics NAV-dokumenter, du sender til dine kontakter (som salgsordrer eller tilbud) logføres og hentes på et senere tidspunkt. Ved at bruge TAPI-kompatible (Telephony Application Programming Interface) telecom-enheder, kan du ringe til en kontakt ved at klikke på en knap på det elektroniske kontaktkort.

Logfør al e-mailkorrespondance. Logfør ind- og udgående e-mail sendt gennem Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft Outlook®, og konfigurer programmet til automatisk eller manuel logføring i Microsoft Dynamics NAV. Løsningen er serverbaseret og kræver Microsoft Exchange Server (se softwarekravene til Microsoft Dynamics NAV) for at du kan opbevare e-mailmeddelelser i deres naturlige miljø og lette administrationen.

Hold styr på salgsmuligheder. Opdel dine salgsprocesser i forskellige faser og brug disse oplysninger til at få et overblik over og administrere dine leads.

Synkroniser dine opgaver og dine kontakter i Microsoft Dynamics NAV med møder, opgaver og kontakter i Outlook. Opret, opdater, annuller og slet i det ene program, og synkroniser fra Outlook på et senere tidspunkt. Du kan også tilpasse synkroniseringsmodellen ved f.eks. at tilføje nye felter eller helt nye enheder til synkronisering.

Organiser opgaver relateret til dine salgs- og marketingaktiviteter. Opret opgavelister til dig selv og tildel opgaver til andre brugere eller brugerteams. Du kan automatisk oprette tilbagevendende opgaver og aktiviteter bestående af flere opgaver.

Integration mellem Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM sikrer en mere effektiv kundeemne-til-likviditet og giver brugerne mulighed for at træffe mere informerede beslutninger uden at skifte produkt. Der opnås effektivitet ved at sikre tæt integration mellem konti og kunder og tilføje funktioner på tværs af produkter for kundeemne-til-likviditet.

Nu er især følgende muligt:

1. Sammensæt og synkroniser kunder, kontakter og andre data mellem de to systemer.
2. Opret en Microsoft Dynamics NAV-prisliste i CRM.
3. Få vist Microsoft Dynamics CRM-salgsmuligheder/-tilbud og -sager i Microsoft Dynamics NAV.
4. Få vist Microsoft Dynamics NAV-kundestatistik i Microsoft Dynamics CRM.
5. Naviger mellem de to systemer.
6. Flyt CRM-salgsordrer til Microsoft Dynamics NAV og opdater oplysningerne i Microsoft Dynamics CRM.

Efterlev forretningsprocesser fra det virkelige liv som f.eks. best practices eller branchespecifikke standarder. I forbindelse med f.eks. en betydelig kreditorbetaling skal du sørge for, at en kundes kreditgrænse er blevet uafhængigt bekræftet eller kræve en to-personers-godkendelse. Workflows i Microsoft Dynamics NAV fokuserer på tre primære dele, og workflows (korte eller lange) består sandsynligvis af trin, der har relation til følgende tre dele:

• Godkendelse – lad en opgave, en vare eller et dokument være blokeret eller i ikke-godkendt tilstand, indtil den/det godkendes af en relevant person i din organisation.
• Underretning – fortæl brugerne, at noget er sket og/eller at de skal tage forholdsregler af den ene eller den anden art.
• Procesautomatisering – udfør en procesrutine og få Microsoft Dynamics NAV-systemet til at beregne noget eller udføre en handling.
• Sammen med godkendelse, notifikation og procesautomatisering reagerer workflows i hændelser på virkelige parametre i din virksomhed. Workflows kan udløses af kreditgrænser, geografi, totaler, individuelle ejere eller hundredvis af andre potentielle forhold.

Out-of-the-box understøtter Dynamics NAV 2016 salgsdokumenter og workflows for kundegodkendelse, som giver brugere mulighed for at indsende salgsdokumenter og kundeverificeringer til godkendelse ud fra et foruddefineret hierarki af godkendelsesledere. Godkendelserne kan udføres med regnskabschefen eller en tilsvarende medarbejder i virksomheden. På den måde kan du have workflows, som behøver godkendelse, når salgsrabatter overskrider en grænse og skal godkendes af salgschefer, eller du har sendt notifikationer til regnskabschefer, når der oprettes nye kunder i et bestemt geografisk område.

Microsoft Dynamics NAV 2016 integration med OCR-tjenester (Optical Character Recognition) og processer til køb går hånd i hånd. Med workflows kan eksterne fakturaer modtages, behandles og generere betalingslinjer. En bruger kan på ethvert trin ændre betingelserne for automatisk behandling og få dokumenterne sendt til godkendelse før behandling, hvis de overskrider grænser eller en anden betingelse.

• Salgs- og købsdokumenter
• Salg og marketing
• Økonomi
• Integrationsworkflow
• Administration
• Understøttelse af opgavekø for procesautomatisering
• E-mail og Microsoft Dynamics NAV-noter til notifikationer
• Workflow-designer

Send og modtag elektroniske fakturaer og kreditnotaer som filer eller via en tjeneste til dokumentudveksling. PEPPOL-formatet og den gratis Tradeshift-tjeneste til dokumentudveksling understøttes direkte, men arkitekturen giver mulighed for at tilføje flere formater eller software til dokumentudveksling (kræver partnertilpasning).
Desuden understøttes nu en række standarder, som anvendes i elektronisk dokumentudveksling inklusive et GLN-id (Global Location Number) for kunder og kreditorer, GTIN (Global Trade Item Number) for varer og internationale koder for måleenheder, valutaer, skattekoder, skatteordninger og lande. En ny løsning til dokumentafsendelsesprofiler samler i øvrigt alle opgaver i forbindelse med at sende dokumenter (via e-mail, udskrivning eller filer). Den giver dig mulighed for at opsætte foretrukne afsendelsesstandarder for kunder eller kreditorer.
Modtagne elektroniske dokumenter integreres i funktionerne til dokumenthåndtering – dvs. de opbevares i Indgående dokumenter sammen med PDF-fakturaer eller scannede papirfakturaer. Herfra kan brugeren oprette købsfakturaer og købskreditnotaer eller finanskladdelinjer og tilføje “tekst til konto”-regler for automatisk at anvende kontoregler baseret på kreditor- eller linjedata. Fejl og advarsler i forbindelse med konverteringen er tilgængelige for det indgående dokument, og link til dokumentet muliggør navigation fra oprettede dokumenter, bogførte dokumenter eller finansposter i Microsoft Dynamics NAV.
Ved at bruge en gratis Tradeshift-konto kan dokumenter sendes til og modtages fra andre parter på
Tradeshift-netværket og der er adgang til leveringsstatus samt aktivitetslogføring i Microsoft Dynamics NAV for interaktion med tjenesten til dokumentudveksling.
Workflows kan tilføjes for automatisk at behandle alle indgående elektroniske dokumenter, f.eks. ved at oprette det tilsvarende kladdekøbsdokument i Microsoft Dynamics NAV for at bogføre det og oprette betalingslinjer ud fra betingelserne for workflows (f.eks. pr. kreditor og/eller beløb).

Opdater valutakurser via webtjenester fra tredjeparter, der leverer kurser som XML-filer eller streams. Opdateringer kan udføres manuelt eller automatisk via opgavekø-funktionen. Valutafeeds fra Yahoo og Den Europæiske Centralbank understøttes direkte. Andre valutatjenester kan tilføjes ved at knytte dataene i feed’et til valutakursopsætningen. Dette kan gøres i slutbrugerklienten uden udviklerrettigheder.

Scannede, indgående papirer samt elektroniske dokumenter kan gemmes i Microsoft Dynamics NAV i Indgående dokumenter. Herfra kan de yderligere behandles til dokumenter i Microsoft Dynamics NAV. Link til det indgående dokument giver mulighed for at navigere fra et oprettet dokument, et bogført dokument eller en økonomisk transaktion i Microsoft Dynamics NAV.
Fra disse lokationer er de tilknyttede, oprindelige dokumenter tilgængelige til visning. Det er også muligt at finde finansposter, som ikke har et indgående dokument tilknyttet og tilknytte et indgående dokument manuelt.
Papirdokumenter kan scannes og føjes manuelt til de indgående dokumenter eller registreres via en telefon eller tablet med Microsoft Dynamics NAV-appen eller f.eks Office Lens.

OCR-integration giver dig mulighed for at udtrække ustrukturerede PDF-filer eller scannede fakturaer eller kreditnotaer til strukturerede data, hvilket muliggør automatisk behandling i stil med elektroniske dokumenter. Tilføj “tekst til konto”-regler for automatisk at anvende standardkontoregler ud fra kreditoren.
Lexmark Invoice Capture Service til Microsoft Dynamics NAV understøttes direkte, men arkitekturen giver mulighed for at bruge en anden OCR-tjeneste eller ekstern software (kræver partnertilpasning). Med integration af Lexmark Invoice Capture Service kan der udtrækkes oplysninger om header og total. Dokumenterne kan også videresendes direkte til OCR-tjenesten via e-mail. Hvis du vil bruge Lexmark Invoice Capture Service til Microsoft Dynamics NAV, skal du oprette en konto på Lexmark Invoice Capture Service. Så er en SKU tilgængelig uden beregning.
Indgående dokumenter kan sendes til og modtages fra OCR manuelt samt automatisk ved brug af en opgavekø.

Tilføj arbejdsprocesser for automatisk at behandle eventuelle elektroniske dokumenter, f.eks.:

• Send og modtag dokumenter fra/til OCR automatisk
• Opret købsdokumentkladde i Dynamics NAV
• Bogfør dokumentkladder
• Opret betalingslinjer for bogførte dokumenter
• Betingelser for arbejdsprocesser kan defineres af brugeren for at styre flowet ud fra f.eks. kreditor eller beløb.

Hold styr på ressourcer og priser. Registrer og sælg ressourcer, kombiner relaterede ressourcer i én ressourcegruppe eller spor individuelle ressourcer. Opdel ressourcer i arbejde og udstyr og fordel ressourcer til et bestemt job i en tidsplan.

Planlæg kapacitet og salg samt administrer brugsstatistik og rentabilitet af ressourcer. Opret din plan i et kalendersystem med det krævede detaljeniveau for den periode, du behøver. Du kan også overvåge ressourceforbruget og få et komplet overblik over din kapacitet for hver ressource med oplysninger om tilgængelighed og planlagte omkostninger for ordrer og tilbud.

Administrer alternative omkostninger for ressourcer og ressourcegrupper. Omkostningerne kan være faste eller baseret på en procentdel eller et fast opkrævningsgebyr. Definér så mange arbejdstyper, du har brug for.

Hold styr på forbrug for sager og data til fakturering af kunden. Du kan holde styr på sager til fast pris og løbende beregning.

Du kan også følgende:

• Oprette en sag med mange opgaver og delopgaver. Hver opgave kan have et separat budget og kan udføres i det tidsrum, du har brug for.
• Kopiere et budget fra en sag til en anden og oprette en jobspecifik prisliste for fakturering af varer, ressourcer og finanskontoudgifter til sagens kunde.
• Få vist foreslåede posteringer for Igangværende arbejde og Realiseret for en sag.
• Planlægge og fakturere opgaven i en anden valuta end den lokale valuta ved hjælp af Job med Flere valutaer.
• Tildel en specifik sag til en specifik kunde, og fakturer sagen helt eller delvist via Sager sammen med Salgsfakturering.

Timesedler er en enkel og fleksibel løsning til tidsregistrering med administratorgodkendelse. Timesedler giver integration med modulerne Service, Job og Ressourcer (basis).

Du kan oprette og opdatere dine kunder. Du kan oprette salgstransaktioner og administrere tilgodehavender. Du kan registrere kunder og administrere tilgodehavender via finanskladder.
Sammen med Flere valutaer kan dette modul oprette salgstransaktioner og administrere tilgodehavender i flere valutaer for hver kunde. Tilgodehavender (basis) er integreret med Finans (basis) og Lager (basis) og er påkrævet for konfiguration af alle andre moduler for Salg og tilgodehavender. Salgsfakturering anvendes også ofte sammen med dette modul.

Opret flere leveringsadresser for kunder, der ud over en primær virksomhedsadresse har mere end én lokalitet, som ordrer kan sendes til. Disse yderligere lokaliteter kan derefter vælges af den, der behandler ordren, når der oprettes en salgsordre eller faktura.

Du kan opsætte, postere og printe salgsfakturaer og salgskreditnotaer.
Dette modul er fuldt integreret med Finans og Lager.

Fakturarabatter kan beregnes automatisk. Du kan opsætte betingelser for fakturarabatter som f.eks. udspecificeret minimumbeløb, procentrabat og/eller servicegebyrer. Rabatten beregnes på de enkelte varelinjer og bliver en del af fakturaens nettobeløb. Beregningerne kan foretages både i lokal og udenlandsk valuta.

Med salgslinjerabat kan du håndtere fleksible rabatstrukturer for varer, der skelner mellem særlige aftaler med individuelle kunder og kundegrupper og som er betingede parametre som minimumsbeløb, enhed, valuta, variant og tidsperiode. Den bedste enhedspris (den med højeste rabat) udregnes for salgslinjen, når ordreoplysningerne opfylder de krav, der er specificeret i tabellen for salgslinjerabatter.

Administrer fleksible vareprisstrukturer, som skelner mellem særaftaler med individuelle kunder og kundegrupper og er betinget af parametre som minimumsmængde, måleenhed, valuta, varevariant og periode. Den bedste (laveste) enhedspris overføres til salgslinjen, når ordredetaljerne opfylder de betingelser, der er angivet i tabellen for salgspriser. Foretag opdateringer og ændringer af prisaftalerne, der er registreret i tabellen for salgspriser via salgspriskladden.

Administrer salgstilbud, rammesalgsordrer og salgsordreprocesser. Direkte opsætning af fakturaer adskiller sig fra opsætning af en salgsordre i forhold til den tilgængelige mængde, som justeres, så snart et beløb indtastes på salgsordrelinjen. Den tilgængelige mængde påvirkes ikke af en faktura, før fakturaen bogføres.

Brug modulet Styring af salgsordrer til at:

• Administrere delleverancer
• Foretage leverance og fakturering separat
• Oprette forudbetalingsfakturaer for salgsordren
• Anvende tilbud og rammeaftaler i salgsfasen (Tilbud og rammeaftaler påvirker ikke lagerstatus)

Dette modul giver dig mulighed for at oprette en salgsreturvareordre, så du kan kompensere en kunde for forkerte eller beskadigede varer. Varerne kan modtages mod salgsreturvareordren. Opret en delvis returvarekvittering, eller kombiner returvarekvitteringer på én kreditnota. Tilknyt salgsreturvareordrer til erstatningsvareordrer.

Opsæt flere speditører (f.eks. UPS, DHL, eksterne fragtmænd eller dine egne fragtmænd) og knyt deres ydelser (ekspres, dag til dag, standard) til forsendelsestiden. Tilknyt standardspeditører og deres ydelser til individuelle kunder eller angiv disse oplysninger på salgsordrer og overflytningsordrer for at forbedre nøjagtigheden af den beregnede leveringstid.

Beregn salgsmoms og opret individuelle afgiftsområder for hver kunde og kreditor. Giver dig også mulighed for indregne importmoms i afgiften. Salgsmoms kan også beregnes fra finanskladdelinjer. Kontroller din lokale prisliste for tilgængelighed.

Opret flere adresser for at administrere ordrer fra kreditorer, som – ud over deres primære forretningsadresse – har mere end én lokalitet, de afsender ordrer fra. Disse yderligere placeringer kan derefter vælges af indkøbsagenten ved oprettelse af en købsordre eller faktura.

Opsæt og vedligehold en kreditortabel, bogfør købstransaktioner i kladder, og håndter betalinger Omfatter kreditortabellen og giver dig mulighed for at generere kreditorposter via finanskladder. Brug dette modul sammen med Flere Valutaer for at bogføre købstransaktioner og håndtere betalinger i forskellige valutaer for hver kreditor. Dette modul bruges altid, hvis din løsning kræver en kreditortabel. Modulet er integreret med Finans og Lager og er påkrævet til konfiguration af alle andre moduler for Køb og Betalinger. Købsfakturering anvendes også ofte sammen med dette modul.

Håndter ordreleverancer direkte fra kreditoren til kunden uden behov for at lagerføre varer fysisk på dit lager og hold samtidig styr på omkostninger og profit for ordrer. Processen for direkte leverancer lettes via automatisk tilknytning af salgs- og købsordrer, som styrer den indbyggede rækkefølge for bogføring af opgaver.

Opsæt, bogfør og udskriv købsfakturaer og købskreditnotaer.
Dette modul er integreret med Finans og Lager.

Administrer flere rabatter på købspriser for varer, som du har forhandlet med individuelle kreditorer, baseret på parametre som minimumsmængde, måleenhed, valuta, varevariant og periode. Den bedste enhedspris (efter højeste rabat) udregnes for købslinjen, når ordreoplysningerne opfylder de krav, der er specificeret i tabellen for købslinjerabatter.

Beregn fakturarabatter automatisk. Rabatten kan variere fra kreditor til kreditor med forskellige minimumsbeløb (også i forskellige valutaer) og forskellige satser alt efter fakturaens størrelse. Rabatten beregnes på de enkelte varelinjer og bliver en del af fakturaens nettobeløb.

Administrer flere købspriser for varer, som du har forhandlet med individuelle kreditorer, baseret på parametre som minimumsmængde, måleenhed, valuta, varevariant og periode. Den bedste (laveste) enhedspris overføres til købslinjen, når ordredetaljerne opfylder de betingelser, der er angivet i tabellen for købspriser.

Administrer købstilbud, rammesalgsordrer og købsordreprocesser. Oprettelse af en købsordre adskiller sig fra at oprette en købsfaktura direkte. Den tilgængelige mængde justeres, så snart et beløb bliver indtastet på en købsordrelinje, men den påvirkes ikke af en købsfaktura, før den posteres.

Brug dette modul til at:

• Håndtere delmodtagelser
• Modtage og fakturere separat og oprette fakturaer til forudbetaling for købsordren
• Anvende tilbud og rammeaftaler i købsfasen (Tilbud og rammeaftaler påvirker ikke lagerstatus).

Opret en købsreturvareordre for at kompensere egen virksomhed for forkert leverede eller beskadigede varer. Varer kan derefter plukkes fra købsreturvareordren. Du kan oprette delvise returleverancer eller kombinere returleverancer i samme kreditnota og tilknytte købsreturvareordrer til erstatningsordrer.

Automatiser din behovsplanlægningsproces via Indkøbskladde. Lav optimale forslag til genopfyldning af lager via køb og overførsler baseret på varens aktuelle og fremtidige efterspørgsel og tilgængelighed samt en række planlægningsparametre som minimums-, maksimums- og genbestillingsmængder. Du kan få vist en grafisk oversigt over planlægningens resultat og lade brugeren ændre planen via træk-og-slip, før planen iværksættes.
Alternativt kan du bruge Ordreplanlægning – et forenklet værktøj til behovsplanlægning, der giver dig mulighed for at planlægge alle typer behov ud fra den enkelte ordre, uden fokus på optimering.

Opret varer, du har på lager, og angiv deres måleenheder, prismetode, lagergruppe, enhedsudgift, pris og andre egenskaber. Du kan bogføre varetransaktioner som salg, køb samt negative og positive justeringer i varekladder. Oplysninger om mængde og pris for de bogførte transaktioner gemmes i lagerbogen, som danner basis for lagerstatus og andre efterkalkulationer.
Dette modul er integreret med Finans og med bogføringsprocessen i Salg og tilgodehavender samt i Køb og Betalinger og er påkrævet til konfigurationen af alle øvrige lagermoduler.

Giv virksomhedens beslutningstagere, særligt dem med ansvar for salg, indkøb og produktportefølje, en effektiv og fleksibel metode til at udtrække meningsfulde oplysninger fra systemet, som kan understøtte de daglige beslutninger. Dette modul er opbygget omkring vareposter og giver en analytisk visning, der kan tilpasses, så brugerne har mulighed for at tilføje og kombinere analyseobjekter – kunder, varer og kreditorer – ud fra deres behov.

Du kan følgende:

• Præsentere tal i både beløb og mængder og sammenligne pr. periode og pr. budget. Når tallene indføres i en formel, kan de blive en indikator til at måle virksomhedens performance.
• Dykke ned i tallene for at finde årsager til eventuelle problemer.
• Se udvikling i salget, analysere lageromsætning, evaluere kunders købsadfærd, identificere tendenser, vurdere priser og leverandører. Du får grundlaget til at træffe de rigtige forretningsbeslutninger.

Administrer køb af den samme vare fra flere forskellige kreditorer. Du kan oprette alternative kreditorer for en vare, specificere leveringstider pr. kreditor, samt tilknytte pris- og rabataftaler for varen – også pr. kreditor.

Organiser dit lagersted ved at tildele varer til placeringer, den mindste enhed i lagerstedets logiske struktur. Placeringstildeling udføres ud fra varekladderne eller direkte på dokumentlinjerne (gælder ikke for ordrelinjer).

Salgs- og købsbudgetter kan oprettes på både kunde-, kreditor og vareniveau samt i forhold til beløb og mængde. Du kan opstille et salgsbudget, der kan fungere som input for beslutningstagere inden for andre driftsområder som indkøb og logistik. Beslutningstagerne får oplysninger om forventet fremtidig efterspørgsel, som de kan bruge i forretningssamtaler med kunderne. Når budgettet er oprettet, kan det faktiske salg spores ved at beregne variansen. Muligheden for at overføre budgettal mellem systemet og Excel gør budgetteringsprocessen ekstra fleksibel.

Administrer varegebyrer. Inkluder værdien af ekstra omkostninger som f.eks. fragt eller forsikring i enhedsomkostningen eller enhedsprisen på en vare.

Du kan hurtigt og præcist identificere de varer, kunder bestiller, ud fra andre varenumre end dine egne. Du kan krydsreferere oplysninger fra kunder, kreditorer og producenter både i form af tilfældige tal, universelle produktkoder (UPC) eller europæiske artikelnumre (EAN), som du kan gemme og nemt få adgang til.

Sammenkæd varer med samme eller lignende karakteristika, så du kan tilbyde erstatningsvarer og undgå at miste salg, hvis en kunde bestiller en vare, der ikke er på lager eller er udgået. Eller du kan yde en ekstra service ved at tilbyde kunden alternative varer til lavere priser.

Administrer og spor serie- og lotnumre. Tildel serie- eller lotnumre manuelt eller automatisk, og modtag og send flere mængder med serie-/lotnumre fra en enkelt ordrelinjepost.

Angiv en liste med salgsvarer, råmaterialer, delkomponenter og/eller ressourcer som en montagestykliste, der udgør den færdige vare eller pakke. Brug montageordrer til at genopfylde montagevarer eller angive kundens særlige krav til pakkens stykliste direkte fra salgstilbuddet, rammeaftalen og ordrelinjen i processen for montage efter ordre.

Spor lagervarer, når de flyttes mellem forskellige lokationer og få overblik over lagervarer, der befinder sig i transit og på forskellige lokationer.

Administrer lagervarer på flere lokationer, der kan udgøre produktionsanlæg, distributionscentraler, lagersteder, showrooms, butikker og servicebiler.

Tilbyd kunder varer, som ikke indgår i dit normale lager, men som du kan bestille hos kreditoren eller producenten i enkeltstående tilfælde. Sådanne varer registreres som katalogvarer, men behandles ellers som alle andre varer.

Giv lagerstedets medarbejdere mulighed for at oprette et pluk i forbindelse med en frigiven ordre. Plukopgaverne håndteres fra en separat brugergrænseflade ved forsendelse af varer ordre for ordre.

Administrer lagervarer (SKU’er). Identiske varer med det samme varenummer kan lagres på forskellige lokationer og administreres individuelt på hver lokation. Du kan tilføje kostpriser, genopfyldning, produktionsoplysninger osv. ud fra lokationen.

Administrer virksomhedens HR på en effektiv måde. Hold styr på relevante medarbejderoplysninger, og organiser medarbejderdata i forskellige typer – f.eks. erfaring, kvalifikationer og uddannelse. Gem personlige oplysninger, hold øje med ledige job i organisationen og opret en liste med kandidater til disse stillinger. Hold styr på personalegoder og arbejdsrelaterede ting som nøgler, betalingskort, computere og biler. Du kan nemt registrere alle typer fravær i måleenheder, som du definerer, samt tilknytte alternative adresser og navne på familiemedlemmer til medarbejdere.

Opret alternative beskrivelser af dine lagervarer, og udskriv rapporter på flere sprog (du kan f.eks. oprette fakturaer på modtagerens sprog). Beskrivelserne kan tilknyttes individuelle kunder, hvilket især er nyttigt ved salg til andre lande.
Men det kan også være nyttigt at tilpasse varebeskrivelserne til indenlandske kunder. De alternative varebeskrivelser vælges automatisk. Hvis du vil bruge flere sprog, skal teksterne for de alternative sprog indsættes i de relevante applikationsobjekter.

Du kan skifte sprog på klienten med det samme, hvis sproget er tilgængeligt i programmet. Sprogmodulet kan bruges til at køre flersprogsfunktionalitet.
VIGTIGT! Brugerne kan kun anvende dette sprogmodul, hvis den personlige licensfil indeholder objekterne for det specifikke sprog.
Hvert sprogmodul dækker kun funktionaliteten for ét specifikt sprog. Det danske modul indeholder f.eks. alle danske strenge for funktionalitet på dansk. Det indeholder ikke danske strenge for funktionalitet på fransk eller et andet sprog.

Opsæt et ubegrænset antal linjer for at beskrive lagervarer, ressourcer og finanskonti. Du kan opsætte udvidet tekst, så en yderligere beskrivelse automatisk kopieres til salgs- eller købsdokumenter, når linjerne angives. Beskrivelsen kan også gøres datofølsom for at tillade særlige meddelelser i en bestemt periode – f.eks. for at kommunikere særlige kampagnetilbud eller bestemte garantibetingelser. Du kan også angive udvidet tekst for forskellige sprog.

Du kan automatisk få de nødvendige data til rapportering af Intrastat-oplysninger til statistikmyndighederne. De lokale toldmyndigheder kan oplyse dig om, hvorvidt din virksomhed har pligt til at indsende en sådan rapport.

Gør service automatisk, eller planlæg opgaver. Du kan f.eks. automatisk generere fornyelser af servicekontrakter eller servicekontraktfakturaer.
Du kan konfigurere programmet til automatisk at kontrollere, om der er batches, som skal behandles på en bestemt dato.

Definér et sæt årsagskoder, som kan tildeles til individuelle transaktioner i hele systemet. Dette giver yderligere brugerdefinerede bogføringsspor, som supplerer oplysningerne fra de allerede systemtildelte bogføringsspor og posteringsbeskrivelser. Du kan definere årsagskoder for kladder samt for salgs- og købsdokumenter. Du kan f.eks. bruge årsagskoden til at markere alle regnskabsposteringer i forbindelse med regnskabsårets afslutning.

For permanente licenser tillader licensvilkårene for software, at kvalificerede datterselskaber til den licenserede virksomhed giver systemadgang til medarbejdere hos disse datterselskaber, hvilket gør licensering til datterselskaber redundant. Se licensvilkårene for software for at få de komplette oplysninger.

Tilbyd konkurrencedygtige priser, hvis din forretning har brug for mere end én virksomhed.

Opret bruger-id’er og adgangskoder for at begrænse adgangen til oplysninger i Microsoft Dynamics NAV for bestemte personer. Kontroller adgang til løsningen, og giv alle udpegede brugere fulde rettigheder. Disse sikkerhedsfunktioner er en del af Microsoft Dynamics NAV-databasen.
Denne funktion kan bruges alene eller i kombination med funktionerne i Rettigheder.

Du kan ændre eksisterende skærmbilleder, f.eks. vinduer til dataindtastning og forespørgsler. Der medfølger adgang til at oprette 100 skærmbillede-objekter (er inkluderet og nummereret fra 50.000 til 50.099). Modulet Page Designer giver også adgang til at oprette nye menupunkter i Navigationsmenuen (Navigation Pane). Bemærk! Dette modul giver ikke adgang til at ændre på C/AL-kode på skærmbillede-objekter.

Rediger eksisterende rapporter, og opret 100 nye rapporter (nummeret fra 50.000 til 50.009). Dette modul giver adgang til C/AL (programsproget C/SIDE) fra rapporter, som bruges til at definere særlige beregninger og forretningsregler. Opret nye rapporter fra bunden, eller kopier en eksisterende rapport, som du vil bruge som udgangspunkt. Alle rapporter i Microsoft Dynamics NAV oprettes via dette værktøj og kan derfor nemt tilpasses. Du skal bruge Microsoft Visual Studio Report Designer 2010 til at designe layoutet af en rapport i udviklingsmiljøet. Microsoft Visual Studio Report Designer leveres med Microsoft Visual Studio 2010 SP1 Professional, Premium eller Ultimate.
Dette modul giver dig mulighed for at benytte de funktioner til udviklere, som medfølger i navigationsrudedesigneren (f.eks. oprettelse af nye menupunkter).

Rediger eksisterende tabeldefinitioner, og opret 10 nye tabeller (nummeret fra 50.000 til 50.0….9). Du kan redigere egenskaber for felter, som f.eks. feltets navn, decimalpladser og maksimumværdi, samt føje nye felter til eksisterende tabeller og oprette nye tabeller for at lagre data, der er specifikke for din virksomhed. Opret nøgler for sortering af oplysninger, og rediger eller opret nye FlowFields og FlowFilters til behandling af oplysninger på nye måder. Dette modul omfatter ikke adgang til C/AL fra tabeller.

Opret nye eller rediger eksisterende XML-portobjekter. XML-portdesigneren giver adgang til C/AL (programsproget C/SIDE) fra XML-porte, som bruges til at definere særlige beregninger og forretningsregler. Hvert XML-portobjekt i Microsoft Dynamics NAV oprettes via dette værktøj og kan derfor nemt tilpasses. Dette modul giver dig mulighed for at oprette 100 nye XML-portobjekter (nummereret fra 50.000 til 50.099) og benytte funktionerne for udviklere i navigationsrudedesigneren (f.eks. ved at oprette nye menupunkter).

Query Designeren giver dig mulighed for at ændre eksisterende forespørgsler og oprette nye. Designeren er det primære redskab til oprettelse af alle typer forespørgsler, der henter data til visning i skærmbilleder og statistikker, til beregning ifm. analyser eller til integration med eksterne applikationer.
Der medfølger adgang til at oprette 100 Query-objekter (er inkluderet og nummereret fra 50.000 til 50.099).

Der medfølger adgang til at oprette 10 Codeunit-objekter (er inkluderet og nummereret fra 50.000 til 50.009) i Startpakken og ekstra 10 i den udvidede pakke. Supplerende Codeunits kan købes i pakker af 100 stk.

Yderligere rapporter kan købes i pakker af 100 stk.

10 tabeller medfølger i den udvidede pakke.
Yderligere grupper på 10 er tilgængelige i pakken Tilpasning.

Der medfølger 100 XML-porte i den udvidede pakke.
Yderligere XML-porte kan købes i pakker af 100 stk.

Yderligere forespørgsler kan købes i pakker af 100 stk.

Der medfølger 100 skærmbillede-objekter i den udvidede pakke.
Yderligere kan købes i pakker af 100 stk.